OFICINA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS




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Tenencia de valores por sector

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Miles de millones de pesos

 

Última actualización: 5 de noviembre con datos al 24 de octubre de 2024.

Fuente: Banco de México.

 

Resumen de indicadores de deuda y finanzas públicas


 

Resumen de Finanzas Públicas 


            
 
 
 

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Notas tecnicas ori@hacienda.gob.mx

Victor Hugo Vázquez Cortés, Director General

Ana Mercedes Martínez Aguirre, Directora

 

Notas tecnicas +52 (55) 36 88 2618 | +52 (55) 36 88 2679

Notas tecnicas Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, torre 3, piso 10. Guadalupe Inn, 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México

Deuda externa del Gobierno Federal


Deuda externa por tenedor

Perfiles de vencimiento


Última actualización: 5 de noviembre con datos al 31 de octubre de 2024.

Deuda interna del Gobierno Federal


Deuda interna por instrumento

Perfiles de vencimiento

 

Última actualización: 5 de noviembre con datos al 31 de octubre de 2024.

Preguntas frecuentes


La Oficina de Relación con Inversionistas (ORI) es la encargada de gestionar el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analistas e inversionistas. La ORI ofrece los siguientes servicios:

  • Proporciona periódicamente información sobre el entorno económico y la situación de las finanzas públicas y la deuda pública de México.
  • Organiza conferencias telefónicas trimestrales para discutir las perspectivas económicas, así como la situación de las finanzas públicas y deuda del país.
  • Publica oportunamente información relacionada con eventos y/o acciones de carácter oficial, relevantes para el entorno económico y/o para la evolución de las finanzas y la deuda pública.
  • Atiende dudas sobre las acciones y estrategia de política económica, las finanzas y la deuda públicas.

La ORI se encuentra adscrita a la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, la cual trabaja en conjunto con la Unidad de Crédito Público para difundir la estrategia de manejo de deuda y de las finanzas públicas del Gobierno Federal.

Unidad Función Titular
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública
  • Proponer los lineamientos de política macroeconómica del Gobierno Federal de corto y mediano plazos, considerando los efectos de las políticas sectoriales en las finanzas públicas.
  • Consolidar el déficit del sector público federal.
  • Difundir las estadísticas agregadas de las finanzas públicas de manera oportuna.
  • Dar seguimiento e informar sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública
Rodrigo Mariscal Paredes
Unidad de Crédito Público
  • Formular, proponer, instrumentar y evaluar las políticas, los lineamientos y los programas de captación de recursos en los mercados de dinero y de capitales, de acuerdo con las condiciones financieras del país y de los mercados financieros internacionales.
  • Atender las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, de la Ciudad de México y de las entidades paraestatales; en un marco de responsabilidad y promover el desarrollo de los mercados locales de deuda.
María del Carmen Bonilla Rodríguez

La ORI pone a su disposición los siguientes contactos:

  • Si usted es un inversionista o bien representa alguna institución financiera u organismo internacional, por favor llene el siguiente formato y envíelo a: ori@hacienda.gob.mx para proceder con su solicitud.

La ORI se ubica en Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, torre 3, piso 10. Guadalupe Inn, 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la SHCP, puede proveerle una asesoría completa respecto al pago de impuestos y alta de empresas.

Con el fin de que nuestros inversionistas conozcan el esquema general de tributación para tenedores de instrumentos gubernamentales del Gobierno Federal, a continuación se proporciona una guía de resumen con los principales regímenes aplicables:

En caso de que su perfil no corresponda a ninguna de estas categorías o requiera información más detallada, por favor no dude en ponerse en contacto con el SAT a través del correo: asisnet@sat.gob.mx

La Secretaría de Economía (SE) es la instancia gubernamental encargada de brindar asesoría a empresarios en México y puede orientarlo en relación a los trámites necesarios para la apertura de negocios o promoción de productos/inversiones en México y en el Extranjero.

Para mayor información respecto al registro de inversiones extranjeras, manual de trámites y marco jurídico puede consultar el sitio de Inversión Extranjera Directa de la Secretaría de Economía.

La ORI pone a su disposición un documento de presentación de los instrumentos gubernamentales del Gobierno Federal así como los requerimientos para participar en las subastas primarias, lo cual puede realizarse a través de una institución denominada Formadora de Mercado, o a través de otra Institución de crédito.

El Banco de México (Banxico), quien se desempeña como agente financiero del Gobierno Federal, provee información más detallada respecto a las subastas y colocación de valores. Lo invitamos a consultar su sitio para mayor información.

También, si desea consultar más información sobre la tenencia de instrumentos gubernamentales en circulación, lo invitamos a consultar la base de datos del Banco de México.

En el sitio de Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede consultar las estadísticas de finanzas públicas y deuda pública.

En el Banco de Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) puede consultar la información económica de coyontura, así como series históricas.

Asimismo, el Banco de México cuenta con el Sistema de Información Económica donde podrá encontrar información sobre el mercado cambiario y de valores, tasas de referencia, balanza de pagos, entre otras cosas.

Finalmente, en el sitio Data México de la Secretaría de Economía podrá encontrar una diversa gama de base de datos sobre comercio, producción, empleo, educación y demografía, entre otros, para todo el país.

Calendario de publicaciones


Documento

Fecha de Publicación

Cuarto informe trimestral sobre finanzas públicas y deuda pública

30-enero-2024

Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a enero

01-marzo.2024

Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a febrero

29-marzo-2024

Precriterios 2025

1-abril-2024

Primer informe trimestral sobre finanzas públicas y deuda pública

30-abril-2024

Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a abril

30-mayo-2024

Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a mayo

28-junio-2024

Segundo informe trimestral sobre finanzas públicas y deuda pública

30-julio-2024

Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a julio

30-agosto-2024

Paquete económico 2025:

  • Criterios Generales de Política Económica
  • Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
  • Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
  • Miscelánea Fiscal
15-noviembre-2024

Reporte de Finanzas Públicas y Deuda


Los informes trimestrales incluyen una actualización sobre la situación de la economía mexicana, los principales resultados de finanzas y deuda pública en el periodo correspondiente.

Los informes mensuales incluyen los principales resultados en materia de finanzas y deuda pública.

Pre-Criterios Generales de Política Económica (PCGPE) es el documento con el cual se inicia el diálogo con el Congreso de la Unión acerca del proceso presupuestario para el ejercicio fiscal siguiente. El documento incluye las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el cierre del año fiscal en curso y el del siguiente año fiscal. Asimismo, incluye la estimación de las principales variables macroeconómicas, los programas prioritarios y sus respectivos montos deseables. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, entrega el documento al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril de cada año.

Criterios Generales de Política Económica (CGPE) es uno de los documentos que integra el Paquete Económico de cada ejercicio fiscal (junto con la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal) e incluye una actualización de la situación económica internacional y nacional, la estimación de las principales variables macroeconómicas, las cuales son utilizadas para los principales agregados de las estimaciones de finanzas públicas para el ejercicio fiscal vigente y del siguiente año, política económica a seguir y perspectivas a medano plazo. El Ejecutivo Federal entrega el Paquete Económico al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año.

El Plan Anual de Financiamiento (PAF) contiene los elementos de la política de deuda pública del Gobierno de Federal y de las entidades que son emisoras recurrentes del sector público.


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Criterios ESG


Incorporación de criterios ESG en calificación soberana.

Los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés) son un conjunto de parámetros que caracterizan a las inversiones cuyo objetivo es generar un impacto social positivo, aunado a rendimientos financieros competitivos a largo plazo.

Los criterios ESG se constituyen principalmente por los siguientes componentes.

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La agencia Moody’s incorporó recientemente una metodología para medir el impacto de los factores ESG en la calificación soberana de México (Baa1). Cada componente está evaluado sobre una escala de 5, considerando 1 como impacto positivo y 5 como alto impacto negativo.

El puntaje de impacto crediticio (CIS, por sus siglas en inglés) de ESG de México es moderadamente negativo (CIS-3). Este refleja la exposición moderada del país a riesgos ambientales equilibrados por mayores riesgos sociales y de gobernanza, sin perjuicio de la solidez de su marco macroeconómico. Otros países con un puntaje similar son Chile, Paraguay, Panama, Italia, Portugal y Tailandia.

 
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  • Ambiental: Exposición del país al riesgo de transición de carbono en el mediano y largo plazo, así como una diversidad de la economía que ayuda a mitigar el impacto de la exposición del país al riesgo climático. Puntaje de México: E-3 Moderadamente Negativo, igual a Holanda (Aaa) y Chile (A1).

  • Social: Desafíos moderados en la provisión y calidad de los servicios básicos, y riesgos relacionados al envejecimiento de la población. Puntaje de México: S-3 Moderadamente Negativo, igual a Estados Unidos (Aaa), Hong Kong (Aa3) y España (Baa1).

  • Gobernanza: Sólido historial de políticas fiscales y monetarias eficaces, así como fortaleza de instituciones que respaldan la estabilidad macroeconómica. Puntaje de México: G-3 Moderadamente Negativo, igual a Rusia (Baa3) y Costa Rica (B2).

 

La agencia Fitch Ratings actualmente solo considera en su metodología los criterios de Gobernanza como altamente relevantes para la calificación soberana de México. La relevancia se mide de 3-5, siendo 3 un elemento neutral y 5 un elemento clave de la calificación.

 
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  • Estabilidad política y derecho: refleja un historial reciente de transiciones políticas pacíficas, un nivel moderado de derechos de participación en el proceso político. Puntaje de México: ESG-5, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).

  • Estado de Derecho, Institucionalidad, Calidad Regulatoria y Control de Corrupción: capacidad institucional moderada, un estado de derecho establecido y un nivel moderado de corrupción. Puntaje de México: ESG-5, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).

  • Derechos humanos y libertad política: Libertad de expresión y rendición de cuentas son un factor relevante para la calificación de México. Puntaje de México: ESG-4, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).

  • Derechos de los acreedores: La voluntad de servir y pagar la deuda es relevante para la calificación. Puntaje de México: ESG-4, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).

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  • Actualmente, la Evaluación ESG está disponible unicamente para entidades del sector corporativo.

 

Última actualización: 17 de mayo de 2021.

Operaciones en mercado internacional


Presentaciones

Última actualización: enero 2021

Operaciones recientes en el mercado internacional

Guías para invertir en México


Estadísticas de finanzas públicas


                                         
                                                                                 

                                           

                       

 

Para más información de indicadores consulta nuestra base completa en Estadísticas oportunas.

Estrategia de deuda y plan de financiamiento


Objetivos de la estrategia de deuda para 2022

  • Cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a un nivel de costo y riesgo adecuado, dadas las características de las finanzas públicas del país y las condiciones del mercado prevalecientes.
  • Mejorar el perfil de vencimientos de deuda y sus características de costo y riesgo.
  • Realizar un manejo integral de los riesgos del portafolio de deuda pública.
  • Propiciar la participación del mercado de capitales en instrumentos alineados a los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés).

 

Deuda del Sector Público


Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público

Necesidades de financiamiento del Sector Público

  2023e 2024e Cambio en puntos porcentuales del PIB
Emisor mmdp % PIB mmdp % PIB
Total 4867 15.2 5583 16.2 1.0
Gobierno Federal 3,636 11.4 4,251 12.4 1
Banca de Desarrollo 607 1.9 897 2.6 0.7
Empresas Productivas1 307 1.0 52 0.2 -0.8
Otros Emisores2 318 1.0 384 1.1 0.1

    mmdp: miles de millones de pesos.

    1 Pemex y CFE.

     2 FIRA, FONACOT e IPAB.

    Última actualización: 5 de julio con datos al 29 de marzo de 2024.

e: Estimado de cierre.

Más detalles | Descargar datos

 

Deuda bruta del Gobierno Federal


Última actualización: 5 de agosto con datos al 30 de junio de 2024.
 
 

Marco Macroeconómico 2021


El Marco Macroeconómico muestra las perspectivas esperadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año en curso.

 

Producto Interno Bruto

4.6%

 
 

Precio de la Mezcla Mexicana

42.1 dpb

 

Última actualización: 8 de septiembre

Principales indicadores macroeconómicos de México


PIB
 
1.0% T/T
1.5% A/A
a.e.
3T-2024
IGAE
 
-0.3% M/M
1.0% A/A
a.e.
Ago-2024
Producción industrial
0.6% M/M
0.0% A/A
a.e.
Sep-2024
Producción manuf.
1.0% M/M
1.5% A/A
a.e.
Sep-2024
Consumo privado
0.2% M/M
2.8% A/A
a.e.
Ago-2024
Remesas
-4.6% A/A
2.8% Acum.
5.3587 mmd
Sep-2024
Exportaciones
-1.0% M/M
1.0% A/A
a.e.
Sep-2024
Balanza comercial
Deficit
0.5789 mmd
 
Sep-2024
Cuenta corriente
Superavit
3.6388 mmd
 
2T-2024
IED
31.0963 mmd
7.1% A/A
 
2T-2024
Inversión fija
-1.9% M/M
-0.9% A/A
a.e.
Ago-2024
Inflación
4.76% A/A
3.80% Sub.
7.68% No sub.
Oct-2024
Desocupación
2.7% de la PEA
a.e
Sep-2024
Mezcla mexicana
63.80 dpb
 
 
13-Nov-2024
Tipo de cambio FIX
20.4940
pesos/dólar
 
14-Nov-2024
Tasa objetivo
10.50%
 
 
14-Nov-2024
UDIS
8.2916
 
14-Nov-2024
Cetes 28
10.10%
 
 
14-Nov-2024

Última actualización: 14-Noviembre-2024 a las 2:30 p.m. (horario CDMX)

M/M: variación mensual
A/A: variación anual
T/T: variación trimestral
s.o.: serie original
a.e.: ajustado por estacionalidad
mmd: miles de millones de dólares
Acum: acumulado de enero a agosto
PEA: población económicamente activa
dpb: dólares por barril
sub: subyacente
no sub: no subyacente
 

 

Oficina de Relación con Inversionistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público


La Oficina de Relación con Inversionistas (ORI) es la encargada de gestionar el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analistas e inversionistas.

En el sitio de la ORI encontrará información sobre el entorno económico, la situación de las finanzas públicas y de la deuda pública de México.

Asimismo, en la sección de Operaciones de deuda encontrará toda la información relevante sobre los instrumentos gubernamentales del Gobierno Federal, las condiciones para participar en nuestras subastas, así como el calendario de subastas y la lista de formadores de mercado.

Formadores de Mercado


En México los Formadores de Mercado son instituciones de crédito y casas de bolsa, nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tienen por mandato participar de manera activa en el mercado de valores gubernamentales a tasa fija.

Dichas instituciones están obligadas a presentar posturas a precios competitivos en cada una de las subastas primarias de estos valores, así como a cotizar de manera permanente precios de compra y de venta en el mercado secundario con el objeto de brindar liquidez y facilitar la inversión en este mercado.

Para más información relacionada con el programa de formadores de mercado consulte:

En esta sección se presentan de manera mensual los formadores designados para la participación en subastas de Bonos y Udibonos.


Programa de Subastas de Valores Gubernamentales Presentación
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Programa de Subastas de Valores Gubernamentales Presentación
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Modificaciones Primer Trimestre PDF
Segunda Modificación Primer Trimestre PDF
Segundo Trimestre PDF
Tercer Trimestre PDF
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Modificaciones Cuarto Trimestre PDF
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Octubre PDF PDF
Septiembre PDF PDF
Agosto PDF PDF
Julio PDF PDF
Junio PDF PDF
Mayo PDF PDF
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Marzo PDF PDF
Febrero PDF PDF
Enero PDF PDF
Formadores de Mercados y Aspirantes Bonos Udibonos
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Bonos soberanos sostenibles


Después de comprometerse con la Agenda 2030, México ha mostrado una obligación por avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Se ha desarrollado la arquitectura institucional necesaria mediante la creación del Consejo Nacional para Agenda 2030 y el Comité Técnico Especializado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha ido incorporando un enfoque de sostenibilidad al proceso presupuestario mediante la vinculación de recursos hacía la reducción de rezagos nacionales en los distintos ODS.

El compromiso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la sostenibilidad ha llevado al desarrollo del Marco de Referencia de Bonos Soberanos congruente con los ODS que busca promover financiamiento sustentable y responder a la demanda creciente de inversionistas por instrumentos con impacto social y ambiental.

Subastas de Valores Gubernamentales


 
 
 
Cetes: corto plazo con tasa fija

Semanalmente (cada martes) se llevará a cabo una subasta de Cetes con plazo de 28, 91, 182 y 364 días con un rango de 5,000 a 20,000 millones de pesos (mdp).

Fecha 04-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mar 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar
Bonos M: largo plazo con tasa fija
Fecha 04-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mar 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar
Plazo 3 años 20 años 5 años 30 años 10 años 3 años 20 años 5 años 30 años 10 años 3 años 20 años 5 años
Monto (mdp) 6,000 6,000 7,000 5,250 12,000 6,000 6,000 7,000 5,250 12,000 6,000 6,000 7,000
Udibonos: largo plazo con tasa fija
Fecha 04-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mar 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar
Plazo 30 años 3 años 10 años 20 años 30 años 3 años 10 años 20 años 30 años 3 años 10 años 20 años 30 años
Monto (mdp) 1,300 950 850 720 1,300 950 850 720 1,300 950 850 720 1,300

Nota: El valor de la colocación considera para su cálculo el valor de la UDI en 7.093425, también se considera el monto mínimo del rango a colocar en las subastas de CETES. En caso de realizar la colocación de un instrumento mediante el método de subasta sindicada, el instrumento sindicado sustituirá al título a colocar en las subastas primarias.

Bondes F: largo plazo con tasa revisable

Este trimestre, se subastan los BONDES F de 1, 2 y 3 años de forma semanal. Se utilizará el esquema de vasos comunicantes para los nodos de 2 y 3 años. Los BONDES F a 5 años serán subastados de forma quincenal. Se inaugura la subasta de BONDES a 7 años cada 6 semanas.

Plazo 04-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mar 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar
1A 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2y3 A 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
5A 3,500   3,500   3,500       3,500   3,500    
5y7 A             4,500           4,500
A: años

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