Tenencia de valores por sector
% del total
Tenencia de instrumentos en manos de extranjeros
Miles de millones de pesos
Última actualización: 5 de diciembre con datos al 25 de noviembre de 2024.
Fuente: Banco de México.
ori@hacienda.gob.mx
Victor Hugo Vázquez Cortés, Director General
Ana Mercedes Martínez Aguirre, Directora
+52 (55) 36 88 2618 | +52 (55) 36 88 2679
Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, torre 3, piso 10. Guadalupe Inn, 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México
Deuda externa por tenedor
Perfiles de vencimiento
Última actualización: 5 de noviembre con datos al 31 de octubre de 2024.
Deuda interna por instrumento
Perfiles de vencimiento
Última actualización: 5 de noviembre con datos al 31 de octubre de 2024.
La Oficina de Relación con Inversionistas (ORI) es la encargada de gestionar el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analistas e inversionistas. La ORI ofrece los siguientes servicios:
La ORI se encuentra adscrita a la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, la cual trabaja en conjunto con la Unidad de Crédito Público para difundir la estrategia de manejo de deuda y de las finanzas públicas del Gobierno Federal.
Unidad | Función | Titular |
---|---|---|
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública |
|
Rodrigo Mariscal Paredes |
Unidad de Crédito Público |
|
María del Carmen Bonilla Rodríguez |
La ORI pone a su disposición los siguientes contactos:
La ORI se ubica en Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, torre 3, piso 10. Guadalupe Inn, 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la SHCP, puede proveerle una asesoría completa respecto al pago de impuestos y alta de empresas.
Con el fin de que nuestros inversionistas conozcan el esquema general de tributación para tenedores de instrumentos gubernamentales del Gobierno Federal, a continuación se proporciona una guía de resumen con los principales regímenes aplicables:
En caso de que su perfil no corresponda a ninguna de estas categorías o requiera información más detallada, por favor no dude en ponerse en contacto con el SAT a través del correo: asisnet@sat.gob.mx
La Secretaría de Economía (SE) es la instancia gubernamental encargada de brindar asesoría a empresarios en México y puede orientarlo en relación a los trámites necesarios para la apertura de negocios o promoción de productos/inversiones en México y en el Extranjero.
Para mayor información respecto al registro de inversiones extranjeras, manual de trámites y marco jurídico puede consultar el sitio de Inversión Extranjera Directa de la Secretaría de Economía.
La ORI pone a su disposición un documento de presentación de los instrumentos gubernamentales del Gobierno Federal así como los requerimientos para participar en las subastas primarias, lo cual puede realizarse a través de una institución denominada Formadora de Mercado, o a través de otra Institución de crédito.
El Banco de México (Banxico), quien se desempeña como agente financiero del Gobierno Federal, provee información más detallada respecto a las subastas y colocación de valores. Lo invitamos a consultar su sitio para mayor información.
También, si desea consultar más información sobre la tenencia de instrumentos gubernamentales en circulación, lo invitamos a consultar la base de datos del Banco de México.
En el sitio de Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede consultar las estadísticas de finanzas públicas y deuda pública.
En el Banco de Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) puede consultar la información económica de coyontura, así como series históricas.
Asimismo, el Banco de México cuenta con el Sistema de Información Económica donde podrá encontrar información sobre el mercado cambiario y de valores, tasas de referencia, balanza de pagos, entre otras cosas.
Finalmente, en el sitio Data México de la Secretaría de Economía podrá encontrar una diversa gama de base de datos sobre comercio, producción, empleo, educación y demografía, entre otros, para todo el país.
Documento |
Fecha de Publicación |
Cuarto informe trimestral sobre finanzas públicas y deuda pública |
30-enero-2024 |
Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a enero |
01-marzo.2024 |
Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a febrero |
29-marzo-2024 |
Precriterios 2025 |
1-abril-2024 |
Primer informe trimestral sobre finanzas públicas y deuda pública |
30-abril-2024 |
Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a abril |
30-mayo-2024 |
Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a mayo |
28-junio-2024 |
Segundo informe trimestral sobre finanzas públicas y deuda pública |
30-julio-2024 |
Informe mensual sobre las finanzas públicas y deuda pública a julio |
30-agosto-2024 |
Paquete económico 2025:
|
15-noviembre-2024 |
Los informes trimestrales incluyen una actualización sobre la situación de la economía mexicana, los principales resultados de finanzas y deuda pública en el periodo correspondiente.
Los informes mensuales incluyen los principales resultados en materia de finanzas y deuda pública.
Pre-Criterios Generales de Política Económica (PCGPE) es el documento con el cual se inicia el diálogo con el Congreso de la Unión acerca del proceso presupuestario para el ejercicio fiscal siguiente. El documento incluye las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el cierre del año fiscal en curso y el del siguiente año fiscal. Asimismo, incluye la estimación de las principales variables macroeconómicas, los programas prioritarios y sus respectivos montos deseables. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, entrega el documento al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril de cada año.
Criterios Generales de Política Económica (CGPE) es uno de los documentos que integra el Paquete Económico de cada ejercicio fiscal (junto con la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal) e incluye una actualización de la situación económica internacional y nacional, la estimación de las principales variables macroeconómicas, las cuales son utilizadas para los principales agregados de las estimaciones de finanzas públicas para el ejercicio fiscal vigente y del siguiente año, política económica a seguir y perspectivas a medano plazo. El Ejecutivo Federal entrega el Paquete Económico al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año.
El Plan Anual de Financiamiento (PAF) contiene los elementos de la política de deuda pública del Gobierno de Federal y de las entidades que son emisoras recurrentes del sector público.
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1El audio corresponde a la conferencia telefónica para inversionistas organizadas tras la publicación del Informe.
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2005 | AUDIO |
1El audio corresponde a la conferencia telefónica para inversionistas organizadas tras la publicación del Informe.
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1El audio corresponde a la conferencia telefónica para inversionistas organizadas tras la publicación del Informe.
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2018 |
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Calificación |
Perspectiva |
Fecha última revisión |
Reporte calificadora |
B3 | Negativa | 9-febrero-24 | ||
BBB | Estable | 06-julio-22 | ||
BBB+ | Estable | 30-abril-24 | ||
CFE |
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Calificación |
Perspectiva |
Fecha última revisión |
Reporte calificadora |
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Baa2 | Estable | 12-julio-22 | ||
BBB | Estable | 06-julio-22 | ||
BBB- | Estable | 23-agosto-23 |
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Calificación |
Perspectiva |
Fecha última revisión |
Reporte calificadora |
Comunicado SHCP |
Baa2 | Negativa | 14-noviembre-24 | |||
BBB | Estable | 01-febrero-24 | |||
BBB- | Estable | 18-julio-24 | |||
BBB+ | Negativa | 25-noviembre-24 | |||
A- | Estable | 29-mayo-24 | |||
BBB | Estable | 07-mayo-24 | |||
BBB | Estable | 03-mayo-24 | |||
BBB+ | Estable | 18-abril-24 |
A través de cetesdirecto® puede invertir de manera directa en valores gubernamentales sin la intermediación de la banca, casa de bolsa u otras instituciones. Es muy sencillo y puede invertir desde 100 pesos.
Creado por SHCP y operado por NafinVentajas
Requisitos
Los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés) son un conjunto de parámetros que caracterizan a las inversiones cuyo objetivo es generar un impacto social positivo, aunado a rendimientos financieros competitivos a largo plazo.
La agencia Moody’s incorporó recientemente una metodología para medir el impacto de los factores ESG en la calificación soberana de México (Baa1). Cada componente está evaluado sobre una escala de 5, considerando 1 como impacto positivo y 5 como alto impacto negativo.
El puntaje de impacto crediticio (CIS, por sus siglas en inglés) de ESG de México es moderadamente negativo (CIS-3). Este refleja la exposición moderada del país a riesgos ambientales equilibrados por mayores riesgos sociales y de gobernanza, sin perjuicio de la solidez de su marco macroeconómico. Otros países con un puntaje similar son Chile, Paraguay, Panama, Italia, Portugal y Tailandia.
Ambiental: Exposición del país al riesgo de transición de carbono en el mediano y largo plazo, así como una diversidad de la economía que ayuda a mitigar el impacto de la exposición del país al riesgo climático. Puntaje de México: E-3 Moderadamente Negativo, igual a Holanda (Aaa) y Chile (A1).
Social: Desafíos moderados en la provisión y calidad de los servicios básicos, y riesgos relacionados al envejecimiento de la población. Puntaje de México: S-3 Moderadamente Negativo, igual a Estados Unidos (Aaa), Hong Kong (Aa3) y España (Baa1).
Gobernanza: Sólido historial de políticas fiscales y monetarias eficaces, así como fortaleza de instituciones que respaldan la estabilidad macroeconómica. Puntaje de México: G-3 Moderadamente Negativo, igual a Rusia (Baa3) y Costa Rica (B2).
La agencia Fitch Ratings actualmente solo considera en su metodología los criterios de Gobernanza como altamente relevantes para la calificación soberana de México. La relevancia se mide de 3-5, siendo 3 un elemento neutral y 5 un elemento clave de la calificación.
Estabilidad política y derecho: refleja un historial reciente de transiciones políticas pacíficas, un nivel moderado de derechos de participación en el proceso político. Puntaje de México: ESG-5, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).
Estado de Derecho, Institucionalidad, Calidad Regulatoria y Control de Corrupción: capacidad institucional moderada, un estado de derecho establecido y un nivel moderado de corrupción. Puntaje de México: ESG-5, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).
Derechos humanos y libertad política: Libertad de expresión y rendición de cuentas son un factor relevante para la calificación de México. Puntaje de México: ESG-4, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).
Derechos de los acreedores: La voluntad de servir y pagar la deuda es relevante para la calificación. Puntaje de México: ESG-4, igual que Estados Unidos (AAA) y Canadá (AA+).
Actualmente, la Evaluación ESG está disponible unicamente para entidades del sector corporativo.
Última actualización: 17 de mayo de 2021.
Presentaciones
Última actualización: enero 2021
Operaciones recientes en el mercado internacional
Para más información de indicadores consulta nuestra base completa en Estadísticas oportunas.
Objetivos de la estrategia de deuda para 2022
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
Necesidades de financiamiento del Sector Público
2023e | 2024e | Cambio en puntos porcentuales del PIB | |||
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Emisor | mmdp | % PIB | mmdp | % PIB | |
Total | 4867 | 15.2 | 5583 | 16.2 | 1.0 |
Gobierno Federal | 3,636 | 11.4 | 4,251 | 12.4 | 1 |
Banca de Desarrollo | 607 | 1.9 | 897 | 2.6 | 0.7 |
Empresas Productivas1 | 307 | 1.0 | 52 | 0.2 | -0.8 |
Otros Emisores2 | 318 | 1.0 | 384 | 1.1 | 0.1 |
mmdp: miles de millones de pesos.
1 Pemex y CFE.
2 FIRA, FONACOT e IPAB.
Última actualización: 5 de julio con datos al 29 de marzo de 2024.
e: Estimado de cierre.
Más detalles | Descargar datos
Deuda bruta del Gobierno Federal
El Marco Macroeconómico muestra las perspectivas esperadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año en curso.
Producto Interno Bruto
4.6%
Precio de la Mezcla Mexicana
42.1 dpb
Última actualización: 09-Diciembre-2024 a las 2:30 p.m. (horario CDMX)
La Oficina de Relación con Inversionistas (ORI) es la encargada de gestionar el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analistas e inversionistas.
En el sitio de la ORI encontrará información sobre el entorno económico, la situación de las finanzas públicas y de la deuda pública de México.
Asimismo, en la sección de Operaciones de deuda encontrará toda la información relevante sobre los instrumentos gubernamentales del Gobierno Federal, las condiciones para participar en nuestras subastas, así como el calendario de subastas y la lista de formadores de mercado.
En México los Formadores de Mercado son instituciones de crédito y casas de bolsa, nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tienen por mandato participar de manera activa en el mercado de valores gubernamentales a tasa fija.
Dichas instituciones están obligadas a presentar posturas a precios competitivos en cada una de las subastas primarias de estos valores, así como a cotizar de manera permanente precios de compra y de venta en el mercado secundario con el objeto de brindar liquidez y facilitar la inversión en este mercado.
Para más información relacionada con el programa de formadores de mercado consulte:
En esta sección se presentan de manera mensual los formadores designados para la participación en subastas de Bonos y Udibonos.
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Primer Trimestre | |
Modificaciones Primer Trimestre | |
Segunda Modificación Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre | |
Modificaciones Cuarto Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Modificaciones Segundo Trimestre (Uso de Remanente) | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre | |
Modificaciones Cuarto Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Programa de Subastas de Valores Gubernamentales | Presentación |
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Cuarto Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Primer Trimestre |
Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
Agosto | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo | ||
Febrero | ||
Enero |
Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Diciembre | ||
Noviembre | ||
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Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
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Enero |
Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Noviembre | ||
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Septiembre | ||
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Junio | ||
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Febrero | ||
Enero |
Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Noviembre | ||
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Junio | ||
Mayo | ||
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Marzo | ||
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Enero |
Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
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Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
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Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Noviembre | ||
Octubre | ||
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Formadores de Mercados y Aspirantes | Bonos | Udibonos |
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Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
Agosto | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo |
Después de comprometerse con la Agenda 2030, México ha mostrado una obligación por avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Se ha desarrollado la arquitectura institucional necesaria mediante la creación del Consejo Nacional para Agenda 2030 y el Comité Técnico Especializado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha ido incorporando un enfoque de sostenibilidad al proceso presupuestario mediante la vinculación de recursos hacía la reducción de rezagos nacionales en los distintos ODS.
El compromiso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la sostenibilidad ha llevado al desarrollo del Marco de Referencia de Bonos Soberanos congruente con los ODS que busca promover financiamiento sustentable y responder a la demanda creciente de inversionistas por instrumentos con impacto social y ambiental.
Semanalmente (cada martes) se llevará a cabo una subasta de Cetes con plazo de 28, 91, 182 y 364 días con un rango de 5,000 a 20,000 millones de pesos (mdp).
Fecha | 04-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 01-feb | 08-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar | 08-mar | 15-mar | 22-mar | 29-mar |
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Fecha | 04-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 01-feb | 08-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar | 08-mar | 15-mar | 22-mar | 29-mar |
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Plazo | 3 años | 20 años | 5 años | 30 años | 10 años | 3 años | 20 años | 5 años | 30 años | 10 años | 3 años | 20 años | 5 años |
Monto (mdp) | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 5,250 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 5,250 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
Fecha | 04-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 01-feb | 08-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar | 08-mar | 15-mar | 22-mar | 29-mar |
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Plazo | 30 años | 3 años | 10 años | 20 años | 30 años | 3 años | 10 años | 20 años | 30 años | 3 años | 10 años | 20 años | 30 años |
Monto (mdp) | 1,300 | 950 | 850 | 720 | 1,300 | 950 | 850 | 720 | 1,300 | 950 | 850 | 720 | 1,300 |
Nota: El valor de la colocación considera para su cálculo el valor de la UDI en 7.093425, también se considera el monto mínimo del rango a colocar en las subastas de CETES. En caso de realizar la colocación de un instrumento mediante el método de subasta sindicada, el instrumento sindicado sustituirá al título a colocar en las subastas primarias.
Este trimestre, se subastan los BONDES F de 1, 2 y 3 años de forma semanal. Se utilizará el esquema de vasos comunicantes para los nodos de 2 y 3 años. Los BONDES F a 5 años serán subastados de forma quincenal. Se inaugura la subasta de BONDES a 7 años cada 6 semanas.
Plazo | 04-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 01-feb | 08-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar | 08-mar | 15-mar | 22-mar | 29-mar |
1A | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
2y3 A | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
5A | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||||||||
5y7 A | 4,500 | 4,500 |